أنصح المتداولين المبتدئين بالاعتماد في تداولهم على الهياكل الموجية الأكثر تكرارًا. فكل من درس تحليل الموجات، ولو بشكل سطحي، يعرف أن الهياكل الدافعة تتكوّن من خمس موجات، بينما تتكوّن الهياكل التصحيحية من ثلاث موجات. بعد انتهاء هيكل موجي دافع تبدأ موجة تصحيحية، والعكس صحيح. بالطبع لا تظهر الهياكل القياسية دائمًا في السوق الحقيقي، لكن عندما تتشكّل يمكن للمتداولين المبتدئين التداول استنادًا إليها.

في الوقت الحالي نتعامل مع هيكل قد يتخذ شكل خمس موجات. لقد شاهدنا تصحيحًا واضحًا من ثلاث موجات يمكن تعريفه كموجة 2 أو B. لذلك، بعد اكتماله بدأ تكوّن هيكل موجي دافع جديد. الموجة الأولى من هذا الهيكل جاءت ممتدة إلى حدٍّ كبير ولا تحتوي على موجات تصحيحية داخلية، ولذلك قد تبدأ موجة تصحيحية في المستقبل القريب. حاليًا يقترب الأداة من مستوى 1.1420، الذي يتوافق مع نسبة 161.8% على مقياس فيبوناتشي. فشل محاولة اختراق هذا المستوى سيشير إلى أن السوق مستعد لتشكيل الموجة التصحيحية المنتظرة منذ وقت طويل.

أود أيضًا أن أذكّر بأن الخلفية الخبرية كثيرًا ما يكون لها تأثير قوي في الهيكل الموجي. في الوقت الراهن من الصعب توقّع مزيد من قوة العملة الأمريكية استنادًا إلى الخلفية الخبرية. في الأسابيع الأخيرة، سمحت البنية الموجية لزوج EUR/USD بالصعود، لكن الأخبار ضغطت على السعر نحو الأسفل. الهبوط المدفوع بالأخبار انتهى، لكن العملة الأمريكية ما زالت تواصل التقدّم.

الخلفية الخبرية

الخلفية الخبرية تكاد تكون غائبة في النصف الأول من الأسبوع. في الأسابيع الماضية ركّز السوق حصريًا على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لكن في المستقبل القريب قد يحوّل اهتمامه إلى الجغرافيا السياسية. بالطبع لن يحدث هذا إلا إذا اتخذ Donald Trump بالفعل "قرارًا كبيرًا" بخصوص إيران. مع ذلك، ينبغي على المتداولين المبتدئين أن يتذكّروا مبدأ TACO، وهو اختصار لعبارة "Trump Always Chickens Out"، أي "ترامب دائمًا يتراجع". هذا المبدأ يعني عمليًا أن كثيرًا من تهديدات ترامب ووعوده وخططه لا تُنفَّذ على أرض الواقع. يكفي أن نتذكر نية الرئيس الأمريكي الأخيرة فرض حصار اقتصادي كامل على إيران. غير أن الخطة الأحدث لزعيم البيت الأبيض كانت تعني أن البلدان التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع طهران ستقطع تلك العلاقات. لكن من الذي يحتاج إلى ذلك؟ حاول Trump مرة أخرى إشراك دول أخرى في الصراع لكي يتحمّل طرف آخر العبء بدلًا من الولايات المتحدة. من الطبيعي أن لا الصين ولا تركيا بحاجة إلى هذا بأي شكل، بينما الصراع بين Trump وإيران هو صراع بين Trump وإيران، ولا تشارك فيه الدول الأخرى.

وأضيف أيضًا أن Trump لا يملك عمليًا وسائل فعّالة للضغط على إيران. فالحصار الاقتصادي لن يحقّق شيئًا ما لم تنضم إليه جميع الدول التي لديها علاقات تجارية مع طهران. أما توجيه ضربات إضافية لإيران فلن يؤتي نتائج هو الآخر. ماذا يمكن أن يفعل Trump بعد ذلك؟

الاستنتاجات العامة

استنادًا إلى تحليل زوج EUR/USD أستنتج أن الزوج لا يزال يتحرّك ضمن مقطع اتجاهي هابط قد يتخذ شكل ثلاث موجات أو خمس موجات. بعد هبوط بمقدار 220 نقطة أساس، من المنطقي توقّع تكوّن موجة تصحيحية. فشل محاولة اختراق مستوى 1.1420، الذي يتوافق مع نسبة 161.8% على مقياس فيبوناتشي، سيشير إلى أن السوق مستعد لجني بعض الأرباح من المراكز البيعية، وهو ما قد يؤدي إلى صعود الأداة نحو 1.1470 و1.1509، واللذين يتوافقان مع نسبتي 127.2% و100.0% على مقياس فيبوناتشي على التوالي. أتوقّع تصحيحًا خلال هذا الأسبوع.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون الهياكل الموجية بسيطة وسهلة الفهم؛ فالهياكل المعقّدة يصعب التداول عليها وغالبًا ما تتعرّض للتغييرات.
2. إذا لم يكن هناك قدر كافٍ من الثقة بما يحدث في السوق، فمن الأفضل عدم دخول السوق.
3. لا يمكن أبدًا الوصول إلى يقين بنسبة مئة بالمئة بشأن اتجاه الحركة. لا تنسَ أوامر إيقاف الخسارة الوقائية (Stop Loss).
4. يمكن الجمع بين تحليل الموجات وأنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.